КОРУС | Казначейство

Главная/Решения /Управление финансами/КОРУС | Казначейство

Одна из главных проблем, стоящих перед любым предприятием в условиях финансового кризиса — правильное планирование денежных потоков. В условиях отсутствия на рынке дешевых и доступных денежных средств как никогда раньше актуален риск потерпеть банкротство из-за того, что в определенный момент времени не хватило наличности. Поэтому сейчас вдвойне важно правильно спланировать синхронность поступления и расходования денежных средств и, таким образом, поддержать текущую платежеспособность предприятия.

«КОРУС Консалтинг» предлагает эффективное средство оперативного управления финансово-экономической ситуацией предприятия на базе платформы Microsoft Dynamics Ax, а именно: планирование последовательности и сроков совершения финансовых операций при наиболее рациональном маневрировании собственными, привлеченными и заемными денежными ресурсами в целях получения наибольшего экономического эффекта.

Наше решение «КОРУС | Казначейство» позволяет оптимизировать такие задачи оперативного управления финансами, как:

• Планирование будущих поступлений и выбытий денежных средств (с использованием различных шагов планирования, аналитических разрезов);
• Лимитирование использования денежных средств, в зависимости от целевого назначения, контроль превышения лимита;
• Использование многовариантных схем утверждения заявок на оплату, в зависимости от целевого назначения и суммы платежа;
• Экспорт платежных поручений, сформированных на основании заявок на оплату, в Клиент-банк;
• Импорт банковской выписки в учетную систему;
• План-факторный анализ исполнения бюджета;
• Получение отчетности о кредиторской задолженность, сроке давности кредиторской задолженности.

Решение «КОРУС | Казначейство» позволяет быстро реализовать полный цикл управления денежными потоками: планирование, исполнение, контроль, анализ.

Функциональность решения КОРУС | Казначейство

• Планирование поступлений и выбытия денежных средств
• Лимитирование использования денежных средств
• Заявки на оплату, утверждение заявок бюджетным комитетом, утверждение дня
• Обработка исходящих и входящих платежей. Интеграция с Клиент-Банком
• Анализ план-факт, получение отчетности о состоянии кредиторской задолженности